Nictheroy Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+26,10%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+43,97%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +43,97%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,10% | +14,44% | ||
| 3 anos | +43,97% | +12,91% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +51,05% | +8,59% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início22/08/2011 | +280,98% | +9,24% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −5,95%, de 15/08/2024 a 18/12/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,07%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de dezembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 366,7 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 20,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 42,2 mil; valores a pagar R$ 13,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 15,69% |
| Opportunity Leblon Renda Fixa Referenciado DI10.309.574/0001-08 | 7,85% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 7,77% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 7,61% |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Multimercado60.018.029/0001-22 | 5,58% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 5,45% |
| Opportunity WM Yield 180 Multimercado CP31.392.516/0001-52 | 5,40% |
| Opportunity WM Yield 30 Multimercado CP44.162.497/0001-10 | 5,34% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 5,20% |
| Opportunity OAWM62.076.103/0001-92 | 5,15% |
As 10 maiores somam 71,03% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder 110,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 20/06/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 20/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 28/06/2024Novo gestor: Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- 28/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,19% para 0,20% ao ano.
- 01/12/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/06/2023Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 29/06/2023Novo gestor: Opportunity Gestora de Recursos Ltda.
- 29/06/2023Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 29/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 08/09/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/06/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/09/2013Novo custodiante: Banco do Brasil S.A.
- 16/08/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 13.848.555/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/08/2011 e 21/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal