Nex Solaris II Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Desde 29/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,26
No CDI
R$ 109,63
+9,26% de 29/01/2026 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 29/01/2026 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,26
+9,26% no período
No CDI
R$ 109,63
Em 08/10/2026: R$ 109,26
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início29/01/2026 | +9,26% | +9,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,02%, de 31/07/2026 a 03/08/2026, desde 29/01/2026
- Volatilidade anual
- 3,59%, desde 29/01/2026; 169 de 173 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de março e 1 dia de julho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Março de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 42,8 mi e saíram R$ 2,50 mi desde 29/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de março e 1 dia de julho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/01/2026 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 69,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 62,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,8 mil; valores a pagar R$ 23,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Beyond Soberano Renda Fixa Referenciado DI50.628.101/0001-80 | 49,39% |
| Nex Crédito Agro Fiagro52.044.477/0001-72 | 16,48% |
| Sulamérica Excellence Renda Fixa CP04.899.128/0001-90 | 8,62% |
| Porto Seguro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv18.719.154/0001-01 | 7,43% |
| Icatu Vanguarda Liquidez Fif- Classe de Investimento RF CP LP44.917.374/0001-41 | 4,15% |
| A1 High Grade Pós Fixado Feeder 2 da Renda Fixa CP57.832.914/0001-36 | 4,15% |
| Occam Liquidez de Renda Fixa Crédito Priv46.098.897/0001-39 | 3,31% |
| DebBRBTGHDBS049 | 3,22% |
| Occam Crédito Corporativo 30 de Renda Fixa47.586.648/0001-55 | 0,83% |
| DebBRCPGTDBS073 | 0,44% |
As 10 maiores somam 98,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 62,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Única Classe de Investimento Renda Fixa do Nex SolarisCNPJ 62.173.249/0001-56 | R$ 62,7 mi | 100,00% |
Única Classe de Investimento Renda Fixa do Nex SolarisR$ 62,7 mi
CNPJ 62.173.249/0001-56; 100,00% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.407.998/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Nex Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/01/2026 e 12/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal