Newlog em Ações
Fundo fechado de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 26/12/2025
A cota variou
+29,59%
CDI no período
+11,14%
De 26/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 26/12/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+29,59%
CDI no período
+11,14%
Ibovespa no período
+28,58%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +29,59%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período | Ibovespa, no período |
|---|---|---|---|
| Desde o início26/12/2025 | +29,59% | +11,14% | +28,58% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,44%, de 10/04/2026 a 03/06/2026, desde 26/12/2025
- Volatilidade anual
- 16,07%, desde 26/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 31,4 mi e saíram R$ 0,00 desde 26/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 26/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 38,4 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,3 mi.
R$ 29,4 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 323,5 mil; valores a pagar R$ 23,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bbseguridade On Ed NmBRBBSEACNOR5 | 39,91% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 32,72% |
| Petrorecsa On NmBRRECVACNOR3 | 20,34% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 7,01% |
| Disponibilidades | 0,03% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 29/12/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 29/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NEWLOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.892.223/0001-20
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Fechados de Ações
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/12/2025 e 02/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal