New Cash Star Classe de Investimento RF Referenciada DI CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,22
No CDI
R$ 114,38
+14,22% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 27,7 mi a mais do que entraram, 25% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,74
+43,74% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,74
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,22% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,74% | +12,85% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,59% | +12,67% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início08/06/2016 | +152,31% | +9,36% | +156,02% | +9,51% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,65%, de 01/06/2026 a 02/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,61%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 187,1 mi e saíram R$ 214,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 98,6 mi de patrimônio, 126 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 95,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,3 mil; valores a pagar R$ 93,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 25,64% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 20,91% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 18,51% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 16,89% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 9,04% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 8,01% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,55% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 0,44% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,13% ao ano informada em 21/12/2021. A classe adotou novo regulamento em 05/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+0; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/10/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,16% para 0,13% ao ano.
- 28/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,18% para 0,16% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/11/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/04/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NEW CASH STAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.300.703/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 1 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/04/2016 e 05/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal