Nest Falcon Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 14/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,81
No CDI
R$ 110,41
+15,81% de 14/01/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 14/01/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 115,81
+15,81% no período
No CDI
R$ 110,41
Em 13/10/2026: R$ 115,81
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início14/01/2026 | +15,81% | +10,41% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,81%, de 11/06/2026 a 10/08/2026, desde 14/01/2026
- Volatilidade anual
- 8,35%, desde 14/01/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,29 mi e saíram R$ 336,6 mil desde 14/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/01/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 2,27 mi de patrimônio, 31 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,52 mi.
R$ 3,31 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 34,4 mil; valores a pagar R$ 1,46 mi; derivativos R$ 4,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,38 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 28,58% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2030BRSTNCLF1RR2 | 6,27% |
| Multiplan On Ej N2BRMULTACNOR5 | 5,72% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 5,34% |
| Gerdau Pn N1BRGGBRACNPR8 | 3,32% |
| Disponibilidade | 2,56% |
| Bbseguridade On Ed NmBRBBSEACNOR5 | 1,39% |
| Caixa Seguri On Ed NmBRCXSEACNOR7 | 1,34% |
| Taesa Unt N2BRTAEECDAM10 | 1,29% |
| Telef Brasil OnBRVIVTACNOR0 | 1,21% |
As 10 maiores somam 57,02% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 25/09/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 500,00.
Informado pelo fundo em 25/09/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/12/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NEST FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.006.995/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/12/2025 e 10/12/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal