Nesso Capital Mult Cred Priv
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+16,42%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+43,09%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +43,09%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,42% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,09% | +12,68% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,10% | +12,61% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início28/05/2021 | +98,36% | +13,58% | +84,76% | +12,09% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,31%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 4,01%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 420,1 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,2 mi.
R$ 25,2 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 17,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,8 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 40,69% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2035BRSTNCNTF238 | 27,77% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 4,99% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2030BRSTNCLTN8A7 | 4,72% |
| DebBRLCAMDBS0U6 | 4,54% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 3,99% |
| VP Latache Special Situations em Cotas de Multimercado Cred Priv46.961.641/0001-03 | 2,68% |
| Banco Safra S/A58.160.789/0001-28 | 2,55% |
| Cri/truesec/190123/191126/1213074400010012.130.744/0001-00 | 2,39% |
| DebBRLCAMDBS0R2 | 2,36% |
As 10 maiores somam 96,68% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 02/02/2021. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 02/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NESSO CAPITAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.226.109/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/02/2021 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal