Nepenthes Fim CP LP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 32.273.391/0001-04
Cota de 23/08/2024
R$ 13,45
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 9 dias, desde 13/08/2024.
Captação líquida e patrimônio
De 01/08/2023 a 31/07/2024, em dias completos
Captação líquida em julho de 2024
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 31/07/2024
R$ 19,5 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: julho de 2024
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 9 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 13/08/2024 a 23/08/2024 | 9 | −2,96% |
| salto de −20,12% entre 12/08/2024 e 13/08/2024, sem evento verificado | ||
| 10/05/2024 a 12/08/2024 | 66 | −23,00% |
| salto de −20,16% entre 09/05/2024 e 10/05/2024, sem evento verificado | ||
| 01/08/2023 a 09/05/2024 | 193 | −79,59% |
| salto de −39,91% entre 31/07/2023 e 01/08/2023, sem evento verificado | ||
| 09/08/2021 a 31/07/2023 | 497 | −15,08% |
| salto de +46,38% entre 06/08/2021 e 09/08/2021, sem evento verificado | ||
| 19/05/2021 a 06/08/2021 | 57 | −0,02% |
| salto de +87,45% entre 18/05/2021 e 19/05/2021, sem evento verificado | ||
| 27/03/2020 a 18/05/2021 | 285 | −1,21% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 2,10 mi e saíram R$ 0,00 de agosto de 2023 a julho de 2024, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/08/2022 a 30/08/2024, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 30/08/2024: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 19/03/2020. A classe adotou novo regulamento; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/03/2020; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/08/2024Último informe diário.
- 26/08/2024O fundo entrou em liquidação.
- 10/06/2022Novo gestor: Dna Capital Consultoria Ltda.
- 08/12/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 08/12/2021Novo gestor: BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- 08/12/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 18/08/2021Novo administrador: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 09/03/2020Novo gestor: Apex Asset Management Ltda.
- 30/11/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 32.273.391/0001-04
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Dna Capital Consultoria Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/11/2018 e não informada
- Situação
- Em Liquidação desde 26/08/2024