Neo Vitale Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 05/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 105,35
No CDI
R$ 112,01
+5,35% de 05/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 05/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,35
+5,35% no período
No CDI
R$ 112,01
Em 13/10/2026: R$ 105,35
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início05/12/2025 | +5,35% | +12,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,26%, de 17/04/2026 a 09/06/2026, desde 05/12/2025
- Volatilidade anual
- 11,26%, desde 05/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 277,8 mi e saíram R$ 530,8 mi desde 05/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 05/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 167,4 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 245,6 mi.
R$ 245,6 mi em sigilo, em 10 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,20 mi; valores a pagar R$ 40,7 mi; derivativos −R$ 168,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 389,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Neo Multi P Multimercado IE42.046.753/0001-88 | 19,04% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 7,45% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 6,82% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 4,69% |
| Hypera On Ej NmBRHYPEACNOR0 | 4,48% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 4,14% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 3,07% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 2,79% |
| 3neomsp - Neo Investment C Spc - 5493007kpx56 - Stt - 2025045,43 | 2,69% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 2,28% |
As 10 maiores somam 57,43% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1,00.
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/11/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.861.378/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/11/2025 e 28/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal