Neo Vitale II Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,54
No CDI
R$ 114,38
+7,54% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 183,6 mi a mais do que entraram, 56% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 10/10/2024 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,63
+13,63% no período
No CDI
R$ 129,81
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 113,63
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,54% | +14,38% | ||
| Desde o início10/10/2024 | +13,63% | +6,57% | +29,81% | +13,88% |
- Maior queda nos dias informados
- −10,43%, de 17/04/2026 a 09/06/2026, desde 10/10/2024
- Volatilidade anual
- 8,74%, desde 10/10/2024
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 326,0 mi e saíram R$ 509,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 18 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 13/10/2026outubro de 2026, em curso | 16 |
| 30/09/2026 | 25 |
| 31/08/2026 | 134 |
| 31/07/2026 | 134 |
| 30/06/2026 | 134 |
| 29/05/2026 | 134 |
| 30/04/2026 | 135 |
| 31/03/2026 | 148 |
| 27/02/2026 | 149 |
| 30/01/2026 | 143 |
| 31/12/2025 | 130 |
| 28/11/2025 | 118 |
Em 13/10/2026: R$ 118,9 mi de patrimônio, 16 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 162,3 mi.
R$ 162,3 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 481,1 mil; valores a pagar R$ 723,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 278,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,96% em um único fundo: Neo Vitale Master Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Neo Vitale Master Multimercado63.861.378/0001-08 | 99,96% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 0,04% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 240,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| PS MM RV MultimercadoCNPJ 61.079.787/0001-13 | R$ 88,4 mi | 36,75% |
| Suez Multimercado IECNPJ 42.279.443/0001-03 | R$ 16,1 mi | 6,71% |
| Miraguaia MultimercadoCNPJ 37.695.866/0001-74 | R$ 12,5 mi | 5,18% |
| Itaú Serrano Multimercado CPCNPJ 32.223.816/0001-70 | R$ 11,1 mi | 4,62% |
| Maturi Classe de Investimento Multimercado CPCNPJ 18.000.128/0001-10 | R$ 9,65 mi | 4,01% |
| Private Rio Lena MultimercadoCNPJ 09.485.800/0001-14 | R$ 9,57 mi | 3,98% |
| Tass B MultimercadoCNPJ 66.733.850/0001-07 | R$ 9,03 mi | 3,76% |
| Dália Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.CNPJ 21.052.935/0001-91 | R$ 7,08 mi | 2,94% |
| Docs B MultimercadoCNPJ 66.734.157/0001-59 | R$ 6,46 mi | 2,68% |
| Pacífico RV MultimercadoCNPJ 09.305.260/0001-40 | R$ 4,92 mi | 2,05% |
PS MM RV MultimercadoR$ 88,4 mi
CNPJ 61.079.787/0001-13; 36,75% do patrimônio
Suez Multimercado IER$ 16,1 mi
CNPJ 42.279.443/0001-03; 6,71% do patrimônio
Miraguaia MultimercadoR$ 12,5 mi
CNPJ 37.695.866/0001-74; 5,18% do patrimônio
Itaú Serrano Multimercado CPR$ 11,1 mi
CNPJ 32.223.816/0001-70; 4,62% do patrimônio
Maturi Classe de Investimento Multimercado CPR$ 9,65 mi
CNPJ 18.000.128/0001-10; 4,01% do patrimônio
Private Rio Lena MultimercadoR$ 9,57 mi
CNPJ 09.485.800/0001-14; 3,98% do patrimônio
Tass B MultimercadoR$ 9,03 mi
CNPJ 66.733.850/0001-07; 3,76% do patrimônio
Dália Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.R$ 7,08 mi
CNPJ 21.052.935/0001-91; 2,94% do patrimônio
Docs B MultimercadoR$ 6,46 mi
CNPJ 66.734.157/0001-59; 2,68% do patrimônio
Pacífico RV MultimercadoR$ 4,92 mi
CNPJ 09.305.260/0001-40; 2,05% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,20% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 25.000,00.
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/09/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.438.524/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/09/2024 e 25/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal