Negroocho FIA
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 34.246.432/0001-07
Em 12 meses
A cota variou
+8,84%
CDI no período
+14,74%
De 18/07/2025 a 20/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 20/07/2026 está 11,06% abaixo da máxima de 14/04/2026.
Variação da cota
3 anos, de 20/07/2023 a 20/07/2026
A cota variou
+17,85%
CDI no período
+43,78%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 20/07/2026: +17,85%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,84% | +14,74% | ||
| 3 anos | +17,85% | +5,62% | +43,78% | +12,86% |
| 5 anos | −7,52% | −1,55% | +78,25% | +12,26% |
| Desde o início08/11/2019 | +10,40% | +1,49% | +87,12% | +9,81% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,68%, de 09/04/2024 a 08/04/2025, desde 20/07/2023
- Volatilidade anual
- 17,36%, desde 20/07/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de julho de 2025 a junho de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 29/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,56 mi.
R$ 3,56 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 27/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,7 mil; valores a pagar R$ 2,7 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,83 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 50,72% |
| Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice10.406.600/0001-08 | 28,55% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 18,35% |
| Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index ETF38.314.708/0001-90 | 2,38% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,75% ao ano informada em 25/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/02/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/07/2026Fundo cancelado.
- 25/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 25/02/2025Taxa de administração registrada passou de 1,00% para 0,75% ao ano.
- 30/09/2022Novo gestor: One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda.
- 30/09/2022Taxa de administração registrada passou de 1,25% para 1,00% ao ano.
- 23/06/2021Taxa de administração registrada passou de 1,15% para 1,25% ao ano.
- 17/06/2021Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 17/06/2021Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 17/06/2021Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 17/06/2021Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/05/2020Novo gestor: Banco Santander (brasil) S.A.
- 02/01/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/03/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 34.246.432/0001-07
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/03/2019 e 25/02/2025
- Situação
- Cancelado desde 20/07/2026