Negro RV IE Fim CP
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Desde 22/12/2025
A cota variou
+16,52%
CDI no período
+11,27%
De 22/12/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 22/12/2025 a 09/10/2026
A cota variou
+16,52%
CDI no período
+11,27%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +16,52%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início22/12/2025 | +16,52% | +11,27% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,95%, de 17/04/2026 a 10/06/2026, desde 22/12/2025
- Volatilidade anual
- 8,27%, desde 22/12/2025; 198 de 200 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 147,7 mi desde 22/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 22/12/2025 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 09/10/2026: R$ 172,1 mi de patrimônio, 8 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 155,6 mi.
R$ 155,6 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 20,7 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 153,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Suez Multimercado IE42.279.443/0001-03 | 42,03% |
| Boa Esperança de Ações IE34.430.866/0001-54 | 27,87% |
| Gibraltar Multimercado CP IE42.287.786/0001-10 | 25,39% |
| Multimercado Cred Priv IE Sete Mares22.975.160/0001-99 | 4,67% |
| Disponibilidade | 0,04% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/12/2025Início da SUBCLASSE A DO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESP LLIMITADA.
- 22/12/2025Início da SUBCLASSE B DO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA.
- 19/11/2025Adaptação às regras de 2023.
- 18/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.743.261/0001-11
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE A DO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESP LLIMITADA (RKMOE1766436547), investidores profissionais; SUBCLASSE B DO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (LIITA1766436760), investidores profissionais
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 18/11/2025 e 19/11/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal