Navi Long Short Master Classe de Investimento Mult
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 122,70
No CDI
R$ 114,37
+22,70% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 50,1 mi a mais do que entraram, 47% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,19
+43,19% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 143,19
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,70% | +14,37% | ||
| 3 anos | +43,19% | +12,70% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +91,50% | +13,88% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início24/06/2019 | +128,09% | +11,95% | +97,35% | +9,75% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,53%, de 09/09/2024 a 05/03/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,10%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,14 mi e saíram R$ 51,3 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 70,2 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 110,0 mi.
R$ 110,0 mi em sigilo, em 9 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 671,8 mil; valores a pagar R$ 44,2 mi; derivativos R$ 2,59 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 117,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 17,61% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 12,80% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 9,09% |
| Navi Intern. Fund | 8,08% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 6,27% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 6,21% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 6,17% |
| Axia Energia Pnc NmBRAXIAACNPC9 | 5,96% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 5,34% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,36% |
As 10 maiores somam 80,89% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 31/07/2019. A classe adotou novo regulamento em 27/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+2; pedidos até 14:30, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/09/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 24/06/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.812.338/0001-34
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/06/2019 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal