Navi Long Short Mult
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 120,07
No CDI
R$ 114,38
+20,07% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 11,7 mi a mais do que entraram, 35% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 135,23
+35,23% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 135,23
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +20,07% | +14,38% | ||
| 3 anos | +35,23% | +10,58% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +71,98% | +11,46% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/09/2010 | +465,07% | +11,40% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −4,47%, de 09/09/2024 a 05/03/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,09%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 701,4 mil e saíram R$ 12,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,4 mi de patrimônio, 357 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,1 mi.
R$ 25,1 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,3 mil; valores a pagar R$ 77,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,79% em um único fundo: Navi Long Short Master Classe de Investimento Mult.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Navi Long Short Master Classe de Investimento Mult32.812.338/0001-34 | 99,79% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,20% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 24,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Caixa Master Multigestor Arbitragem de Classe Multimercado LPCNPJ 45.443.695/0001-14 | R$ 1,14 mi | 4,63% |
| Gol Multimercado CP IECNPJ 23.781.878/0001-07 | R$ 882,2 mil | 3,58% |
| Kondor Allocation Master Mult Cred PrivCNPJ 30.493.251/0001-16 | R$ 0,02 | menos de 0,01% |
Caixa Master Multigestor Arbitragem de Classe Multimercado LPR$ 1,14 mi
CNPJ 45.443.695/0001-14; 4,63% do patrimônio
Gol Multimercado CP IER$ 882,2 mil
CNPJ 23.781.878/0001-07; 3,58% do patrimônio
Kondor Allocation Master Mult Cred PrivR$ 0,02
CNPJ 30.493.251/0001-16; menos de 0,01% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 27/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+30 e pagamento em D+2; pedidos até 15:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/09/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/07/2018Novo gestor: Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- 05/01/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 05/01/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 05/01/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/09/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.430.199/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 5 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/09/2010 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal