Nanook Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,69%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+13,77%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +13,77%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,69% | +14,38% | ||
| 3 anos | +13,77% | +4,39% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | −3,30% | −0,67% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início11/06/2015 | +123,23% | +7,34% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −20,78%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,36%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 17,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 15,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 45,4 mil; valores a pagar R$ 5,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| 3R Quercus em Ações63.891.665/0001-52 | 15,57% |
| Ishares 0-3 Month Treasury Bond Etf | 12,70% |
| Slc Agricola On NmBRSLCEACNOR2 | 10,03% |
| JallonBRJALLACNOR0 | 8,85% |
| Núcleo Ações de Ações14.068.366/0001-07 | 7,95% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 7,91% |
| Mainá Master58.034.507/0001-46 | 6,55% |
| Coelce PnaBRCOCEACNPA3 | 5,02% |
| Ishares Bitcoin Trust Etf | 4,86% |
| Galapagos Lizard I54.977.709/0001-70 | 4,46% |
As 10 maiores somam 83,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,22% ao ano informada em 22/06/2022. A classe adotou novo regulamento em 23/08/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/06/2022Novo gestor: Mercury Gestão de Recursos Ltda.
- 22/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,07% para 0,22% ao ano.
- 01/01/2019Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 12/06/2018Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,07% ao ano.
- 28/03/2018Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 10/06/2015Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- NANOOK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.253.501/0001-12
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mercury Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Citibank DTVM SA
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/06/2015 e 23/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal