Nannai Multimercado Créd Priv
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 14.487.362/0001-63
Em 12 meses
A cota variou
+9,52%
CDI no período
+14,78%
De 02/07/2025 a 02/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 391,4 mil a mais do que entraram, 37% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 30/06/2023 a 02/07/2026
A cota variou
+29,62%
CDI no período
+43,90%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 02/07/2026: +29,62%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +9,52% | +14,78% | ||
| 3 anos | +29,62% | +9,01% | +43,90% | +12,87% |
| 5 anos | +34,01% | +6,03% | +77,47% | +12,16% |
| Desde 01/06/2018 | +76,27% | +7,26% | +102,94% | +9,15% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,41%, de 16/07/2024 a 02/10/2024, desde 30/06/2023
- Volatilidade anual
- 4,00%, desde 30/06/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 07/04/2017 a 30/05/2018: +8,63%; De 23/12/2011 a 06/04/2017: +34,43%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 391,4 mil de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/07/2024 a 29/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 752,8 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,6 mil; valores a pagar R$ 3,7 mil.
Maiores posições
Investe 91,64% em um único fundo: Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 91,64% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 7,68% |
| Disponibilidades | 0,68% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/05/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 07/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/07/2026Fundo cancelado.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 06/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 05/11/2022Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,60% ao ano.
- 03/11/2022Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 03/11/2022Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 03/11/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/04/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/10/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 14.487.362/0001-63
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/10/2011 e 06/02/2024
- Situação
- Cancelado desde 02/07/2026