MZL Ima-b Firf
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Cota de 25/04/2025
R$ 0,00
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 1 dia, desde 25/04/2025.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
−R$ 927,2 mil
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 1 dia; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 25/04/2025 | 1 | um dia |
| salto de −55,71% entre 24/04/2025 e 25/04/2025, sem evento verificado | ||
| 24/04/2025 | 1 | um dia |
| salto de −35,78% entre 23/04/2025 e 24/04/2025, sem evento verificado | ||
| 23/04/2025 | 1 | um dia |
| salto de −26,35% entre 22/04/2025 e 23/04/2025, sem evento verificado | ||
| 22/04/2025 | 1 | um dia |
| salto de −20,86% entre 17/04/2025 e 22/04/2025, sem evento verificado | ||
| 08/09/2023 a 17/04/2025 | 404 | −98,64% |
| cota inválida em 08/09/2023 | ||
| 28/07/2021 a 06/09/2023 | 532 | −60,29% |
| salto de −20,44% entre 27/07/2021 e 28/07/2021, sem evento verificado | ||
| 25/02/2021 a 27/07/2021 | 106 | −5,04% |
| salto de −78,00% entre 24/02/2021 e 25/02/2021, sem evento verificado | ||
| 28/12/2020 a 24/02/2021 | 40 | −0,31% |
| cota inválida em 28/12/2020 | ||
| 23/09/2020 a 24/12/2020 | 65 | −15,24% |
| salto de −25,46% entre 22/09/2020 e 23/09/2020, sem evento verificado | ||
| 26/08/2020 a 22/09/2020 | 19 | −1,14% |
| salto de −31,86% entre 25/08/2020 e 26/08/2020, sem evento verificado | ||
| 07/08/2020 a 25/08/2020 | 13 | −21,21% |
| salto de −31,00% entre 06/08/2020 e 07/08/2020, sem evento verificado | ||
| 15/08/2018 a 06/08/2020 | 497 | −2,09% |
| cota inválida em 15/08/2018 | ||
| 20/04/2017 a 13/08/2018 | 328 | +9,09% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: −R$ 948,5 mil de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,3 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,44 mi; valores a pagar R$ 2,34 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 85,03% |
| Disponibilidade | 14,97% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, −R$ 869,5 mil. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Em Renda Fixa Imab 1000 LPCNPJ 12.402.646/0001-84 | R$ 298,5 mil |
| TMJ Ima-b FirfCNPJ 13.594.673/0001-69 | R$ 252,1 mil |
Em Renda Fixa Imab 1000 LPR$ 298,5 mil
CNPJ 12.402.646/0001-84
TMJ Ima-b FirfR$ 252,1 mil
CNPJ 13.594.673/0001-69
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 10/09/2021. A classe adotou novo regulamento em 18/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 10/09/2021, antes do novo regulamento de 18/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 18/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s.
- 10/09/2021Taxa de administração registrada passou de 1,50% para 0,20% ao ano.
- 01/07/2020O fundo entrou em liquidação.
- 14/01/2020Novo gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- 30/09/2019Novo gestor: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 31/07/2019Novo gestor: Um Invest Asset Management Ltda.
- 23/06/2018Novo auditor: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s.
- 27/03/2018Novo custodiante: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 26/03/2018Novo administrador: Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 16/03/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MZL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 27.385.044/0001-33
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/s
- Controlador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/03/2017 e 18/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 01/07/2020