MVS Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,03
No CDI
R$ 114,38
+10,03% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 137,07
+37,07% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 137,07
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,03% | +14,38% | ||
| 3 anos | +37,07% | +11,08% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +50,28% | +8,49% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início29/06/2012 | +245,06% | +9,05% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,78%, de 28/01/2026 a 27/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,96%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,95 mi e saíram R$ 3,03 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 39,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 12,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Capstone Macro Advisory em Cotas de Multimercado36.436.903/0001-67 | 13,26% |
| Ace Capital Action da Mult54.286.744/0001-43 | 10,45% |
| Trend S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações31.145.826/0001-72 | 9,89% |
| Abs Total Multimercado57.341.983/0001-47 | 9,81% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 8,38% |
| Kinea Urano Multimercado54.812.046/0001-34 | 8,03% |
| TB Advisory II em Acoes52.314.487/0001-80 | 5,49% |
| Kapitalo K10 Advisory Multimercado33.520.968/0001-06 | 5,25% |
| Alphakey Long Short Plus em Ações55.153.488/0001-89 | 4,99% |
| Norte Equity Hedge Multimercado57.660.583/0001-02 | 4,92% |
As 10 maiores somam 80,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 19/12/2022. A classe adotou novo regulamento em 03/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/12/2022, antes do novo regulamento de 03/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/06/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/12/2022Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 25/02/2019Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 28/06/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MVS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.612.415/0001-93
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/06/2012 e 03/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal