Multiprev II Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,72
No CDI
R$ 114,38
+15,72% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,70
+40,70% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 140,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,72% | +14,38% | ||
| 3 anos | +40,70% | +12,05% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,94% | +11,19% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início13/02/2009 | +522,62% | +10,91% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,98%, de 26/11/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,34%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 172,1 mi e saíram R$ 941,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 6,96 bi de patrimônio, 7 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,87 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 107,8 mil; derivativos R$ 240,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado15.477.891/0001-49 | 25,05% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 14,36% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 13,66% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 11,71% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 7,45% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 7,30% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 4,50% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 2,30% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,79% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 1,33% |
As 10 maiores somam 89,44% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
95,5% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 6,77 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Fundo Carteira 2 Multiprev Multimercado Cred PrivCNPJ 50.620.290/0001-44 | R$ 3,45 bi | 51,00% |
| Fundo Carteira 1 Multiprev Multimercado CPCNPJ 50.625.158/0001-25 | R$ 1,65 bi | 24,46% |
| Fundo Carteira 3 Multiprev Multimercado CPCNPJ 50.620.435/0001-07 | R$ 636,4 mi | 9,41% |
| Fundo Carteira 5 Multiprev Multimercado CPCNPJ 50.620.572/0001-41 | R$ 626,8 mi | 9,26% |
| Fundo Carteira 6 Multiprev Multimercado CPCNPJ 50.620.819/0001-20 | R$ 96,4 mi | 1,43% |
Fundo Carteira 2 Multiprev Multimercado Cred PrivR$ 3,45 bi
CNPJ 50.620.290/0001-44; 51,00% do patrimônio
Fundo Carteira 1 Multiprev Multimercado CPR$ 1,65 bi
CNPJ 50.625.158/0001-25; 24,46% do patrimônio
Fundo Carteira 3 Multiprev Multimercado CPR$ 636,4 mi
CNPJ 50.620.435/0001-07; 9,41% do patrimônio
Fundo Carteira 5 Multiprev Multimercado CPR$ 626,8 mi
CNPJ 50.620.572/0001-41; 9,26% do patrimônio
Fundo Carteira 6 Multiprev Multimercado CPR$ 96,4 mi
CNPJ 50.620.819/0001-20; 1,43% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 30/10/2017. A classe adotou novo regulamento em 08/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/10/2017, antes do novo regulamento de 08/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2025Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/06/2019Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/10/2017Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 01/01/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/12/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/08/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MULTIPREV II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.892.341/0001-68
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 31/08/2007 e 08/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal