Multimercado Fita Azul CP
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,50
No CDI
R$ 114,38
+14,50% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,36
+39,36% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,36
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,50% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,36% | +11,70% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +62,61% | +10,21% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +929,63% | +10,90% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,78%, de 18/12/2024 a 19/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,27%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,40 mi e saíram R$ 696,3 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 39,6 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,4 mi.
R$ 38,4 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,7 mil; valores a pagar R$ 18,1 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 36,0 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| TNB Classe de Investimento Renda Fixa42.774.769/0001-07 | 35,39% |
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 23,79% |
| Global Macro Allocation TR Multimercado51.139.770/0001-50 | 6,24% |
| Trend Pré-fixado em Renda Fixa LP31.145.851/0001-56 | 5,21% |
| Ibiuna Credit Multimercado CP37.310.657/0001-65 | 4,78% |
| Man GLG High Yield Opportunities BRL em Cotas Multi IE Responsabilidade Ltda41.594.835/0001-02 | 4,63% |
| Pimco Income Multimercado LP IE23.729.512/0001-99 | 4,60% |
| Oaktree Global Credit BRL Multimercado29.853.005/0001-49 | 4,57% |
| Tac Classe de Investimento em Ações50.675.044/0001-90 | 4,14% |
| Global Credit Allocation V Multimercado47.102.539/0001-15 | 3,57% |
As 10 maiores somam 96,91% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 24/06/2016. A classe adotou novo regulamento em 14/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 24/06/2016, antes do novo regulamento de 14/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 25/01/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/01/2024Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 24/01/2024Novo gestor: Tori 21 Consultoria e Investimentos Ltda.
- 24/01/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 24/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/01/2018Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/10/2016Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 10/10/2016Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 10/10/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 16/05/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 18/09/2009Novo custodiante: Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo.
- 18/09/2009Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/08/2006Novo gestor: Ágora Gestao de Recursos Ltda.
- 13/02/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FITA AZUL
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.262.710/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Tori 21 Consultoria e Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/02/2001 e 14/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal