Mose II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 08/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,63
No CDI
R$ 107,01
+5,63% de 08/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 08/04/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 105,63
+5,63% no período
No CDI
R$ 107,01
Em 13/10/2026: R$ 105,63
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início08/04/2026 | +5,63% | +7,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,67%, de 05/10/2026 a 13/10/2026, desde 08/04/2026
- Volatilidade anual
- 2,26%, desde 08/04/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 80,0 mi e saíram R$ 42,9 mi desde 08/04/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/04/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 23,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,0 mi.
R$ 40,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 6,3 mil; valores a pagar R$ 12,5 mil; derivativos R$ 18,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 72,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 80,58% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 4,45% |
| DebBRTRGPDBS022 | 2,15% |
| DebBRSAELDBS0Q6 | 1,75% |
| DebBRCPLDDBS0J3 | 1,51% |
| DebBREGIEDBS0Q1 | 1,50% |
| DebBRANHBDBS0M9 | 1,46% |
| DebBRISAEDBS0C1 | 1,27% |
| DebBRCGOSDBS0D7 | 1,03% |
| DebBRSRBSDBS003 | 0,91% |
As 10 maiores somam 96,61% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,40% ao ano |
Informado pelo fundo em 24/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/04/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MOSE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.061.543/0001-27
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/04/2026 e 02/04/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal