Montrachet Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 1,17
Histórico curto para comparar com o CDI: 56 dias.
Captação líquida e patrimônio
De 01/07/2026 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 12,4 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 56 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 24/07/2026 a 13/10/2026 | 56 | +17,19% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 11,9 mi e saíram R$ 453,4 mil desde 24/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 24/07/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 19,3 mi.
R$ 19,3 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 4,0 mil; derivativos R$ 6,82 mi.
Carteira detalhada mais recente fora do período publicado.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 13/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/07/2026Adaptação às regras de 2023.
- 02/07/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONTRACHET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 67.827.894/0001-69
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 02/07/2026 e 03/07/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal