Montlacer II Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 126,30
No CDI
R$ 114,44
+26,30% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 21,1 mi a mais do que entraram, 38% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 157,77
+57,77% no período
No CDI
R$ 144,14
No Ibovespa
R$ 181,55
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 157,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +26,30% | +14,44% | +47,53% | |||
| 3 anos | +57,77% | +16,41% | +44,14% | +12,96% | +81,55% | +21,99% |
| 5 anos | +43,54% | +7,49% | +81,60% | +12,67% | ||
| Desde o início20/12/2017 | +149,53% | +10,95% | +116,39% | +9,17% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −10,97%, de 17/09/2024 a 13/01/2025, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 12,48%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 21,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 44,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 39,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 23,3 mil; derivativos R$ 508,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 17,71% |
| TBZ Classe de Investimento em Ações55.071.163/0001-57 | 16,04% |
| Tfo Cagliari 2 de Classes de Investimento em Ações42.750.338/0001-00 | 11,70% |
| Atbc em Ações26.803.266/0001-66 | 11,70% |
| Tfo Absoluto Partners de Ações I34.258.729/0001-84 | 11,30% |
| Arbor de Ações21.689.246/0001-92 | 9,97% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,51% |
| TNB Classe de Investimento Renda Fixa42.774.769/0001-07 | 6,22% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 5,36% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 1,97% |
As 10 maiores somam 99,46% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,03% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 27/06/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 27/06/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 18/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 13/12/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONTLACER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 28.080.599/0001-30
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/12/2017 e 19/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal