Montellano Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,57
No CDI
R$ 114,38
+14,57% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,17
+44,17% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,17
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,57% | +14,38% | ||
| 3 anos | +44,17% | +12,97% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +81,71% | +12,69% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +992,53% | +11,20% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,12%, de 11/03/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,42%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 304,1 mi e saíram R$ 215,6 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,51 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,45 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,5 mil; valores a pagar R$ 84,2 mil; derivativos −R$ 53,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 25,14% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 13,64% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 13,22% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 13,14% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 9,98% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6 | 6,80% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 5,02% |
| Bradesco60.746.948/0001-12 | 1,65% |
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 1,18% |
| Banco Santander90.400.888/0001-42 | 1,11% |
As 10 maiores somam 90,88% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 1,45 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Azulão FC MultCNPJ 09.536.088/0001-35 | R$ 1,45 bi | 99,99% |
Azulão FC MultR$ 1,45 bi
CNPJ 09.536.088/0001-35; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,05% ao ano informada em 09/09/2016. A classe adotou novo regulamento em 25/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 09/09/2016, antes do novo regulamento de 25/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/01/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/09/2016Taxa de administração registrada passou de 0,10% para 0,05% ao ano.
- 01/09/2016Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 29/05/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/04/2011Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/09/2008Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 02/09/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/08/2007Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 01/02/2007Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 01/02/2007Novo gestor: Ubs Pactual Gestora de Recursos Ltda.
- 11/10/2006Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 11/10/2006Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 10/09/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.217.490/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/09/2002 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal