Monte Carlo Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Desde 10/07/2026
R$ 100 viraram
R$ 97,29
No CDI
R$ 103,42
−2,71% de 10/07/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/07/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 97,29
−2,71% no período
No CDI
R$ 103,42
Em 13/10/2026: R$ 97,29
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início10/07/2026 | −2,71% | +3,42% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,46%, de 15/09/2026 a 13/10/2026, desde 10/07/2026
- Volatilidade anual
- 9,02%, desde 10/07/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida da classe, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 3,41 mi e saíram R$ 4,0 mil desde 10/07/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 10/07/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 13/10/2026: R$ 3,30 mi de patrimônio, 14 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,71 mi.
R$ 6,71 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 36,0 mil; valores a pagar R$ 3,10 mi; derivativos −R$ 1,8 mil.
Carteira aberta de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,47 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice45.823.821/0001-66 | 42,86% |
| Copel On N1BRCPLEACNOR8 | 2,84% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 2,81% |
| Hypera On NmBRHYPEACNOR0 | 2,68% |
| Jhsf Part On Ed NmBRJHSFACNOR2 | 2,56% |
| Lojas Renner On NmBRLRENACNOR1 | 2,46% |
| Raiadrogasil On Ej NmBRRADLACNOR0 | 2,24% |
| Bradsaude On NmBRSAUDACNOR9 | 2,06% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 2,05% |
| Multiplan On Ej N2BRMULTACNOR5 | 2,03% |
As 10 maiores somam 64,59% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 13 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/06/2026Início da MONTE CARLO GERAL SUBCLASSE.
- 16/06/2026Início da MONTE CARLO V8 SUBCLASSE.
- 17/04/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONTE CARLO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 66.329.321/0001-42
- Subclasses, no cadastro
- MONTE CARLO GERAL SUBCLASSE (QK1GA1781625048), investidores qualificados; MONTE CARLO V8 SUBCLASSE (TFMT21781625954), investidores qualificados
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/04/2026 e 17/04/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal