Monte Bravo Termo Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,74
No CDI
R$ 114,38
+13,74% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 72,8 mi a mais do que entraram, 100% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,79
+42,79% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,79
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,74% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,79% | +12,60% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início13/01/2022 | +80,18% | +13,20% | +78,10% | +12,93% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,06%, de 10/07/2026 a 13/07/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,21%, desde 13/10/2023; 742 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 9 dias de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 9 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 72,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 9 dias de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 3,99 mi de patrimônio, 13 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,47 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 269,92; valores a pagar R$ 3,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 80,38% |
| DebBRBTGHDBS049 | 8,84% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 6,97% |
| DebBRBEEFDBS057 | 3,81% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 26/05/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100,00.
Informado pelo fundo em 26/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/06/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 08/01/2026Novo gestor: Monte Bravo Asset Management Ltda.
- 10/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/12/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 14/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 06/12/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONTE BRAVO TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.434.985/0001-39
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Monte Bravo Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/12/2021 e 10/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal