Monte Bravo Soberano Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,28
No CDI
R$ 114,38
+14,28% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 20,5 mi a mais do que entraram, 22% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,67
+43,67% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,67
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,28% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,67% | +12,84% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início29/06/2023 | +49,03% | +12,89% | +49,36% | +12,97% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,13%, de 10/12/2024 a 11/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,18%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 93,4 mi e saíram R$ 113,9 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 86,8 mi de patrimônio, 205 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 85,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 17,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 25,33% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 19,99% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 19,89% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 16,86% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 7,35% |
| Título público federal, vencimento 01/12/2030BRSTNCLF1RT8 | 4,78% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 3,17% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 1,23% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,03% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 0,37% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 87,7 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Monte Bravo High Grade Renda FixaCNPJ 42.774.252/0001-18 | R$ 5,13 mi | 5,85% |
Monte Bravo High Grade Renda FixaR$ 5,13 mi
CNPJ 42.774.252/0001-18; 5,85% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 26/06/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 10,00.
Informado pelo fundo em 26/06/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/06/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 30/09/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/06/2024Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 11/06/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 11/06/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/06/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 51.196.992/0001-05
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Monte Bravo Asset Management Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/06/2023 e 11/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal