Monte Bravo Sirius Multimercado CP
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,69
No CDI
R$ 114,38
+15,69% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 6,65 mi a mais do que entraram, 37% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 149,72
+49,72% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 149,72
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,69% | +14,38% | ||
| 3 anos | +49,72% | +14,40% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +88,56% | +13,53% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início18/08/2021 | +93,33% | +13,65% | +83,07% | +12,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,11%, de 13/03/2026 a 16/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,04%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 8,00 mi e saíram R$ 14,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,8 mi de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 13,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 82,0 mil; valores a pagar R$ 55,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banco do Brasil00.000.000/0001-91 | 6,65% |
| 22d0945203/rbsr/150422/0277354200012202.773.542/0001-22 | 5,42% |
| DebBRLIGHDBS0N6 | 5,34% |
| DebBRMEALDBS035 | 4,88% |
| Cef00.360.305/0001-04 | 4,72% |
| DebBRVERTDBS0I1 | 3,72% |
| Light S/A On NmBRLIGTACNOR2 | 2,98% |
| Portoseg SA Cre04.862.600/0001-10 | 2,54% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 2,51% |
| DebBRAEGPDBS079 | 2,47% |
As 10 maiores somam 41,24% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 13,6 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Monte Bravo High Grade Renda FixaCNPJ 42.774.252/0001-18 | R$ 1,06 mi | 7,81% |
Monte Bravo High Grade Renda FixaR$ 1,06 mi
CNPJ 42.774.252/0001-18; 7,81% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,85% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,0005% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 01/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/04/2026Novo gestor: Monte Bravo Asset Management Ltda.
- 04/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,68% para 0,85% ao ano.
- 27/09/2024Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 27/09/2024Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 27/09/2024Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/08/2022Novo gestor: Monte Bravo Gestão de Recursos Ltda.
- 22/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.815.606/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Monte Bravo Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/02/2021 e 04/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal