Monte Bravo Portfolio Fim
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 10/02/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,79
No CDI
R$ 109,26
+10,79% de 10/02/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 10/02/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 110,79
+10,79% no período
No CDI
R$ 109,26
Em 13/10/2026: R$ 110,79
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início10/02/2026 | +10,79% | +9,26% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,17%, de 20/04/2026 a 08/06/2026, desde 10/02/2026
- Volatilidade anual
- 6,05%, desde 10/02/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 153,4 mi e saíram R$ 33,4 mi desde 10/02/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/02/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 130,5 mi de patrimônio, 1.564 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 127,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 19,8 mil; valores a pagar R$ 655,0 mil; derivativos R$ 449,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 20,70% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 20,06% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 13,73% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 9,22% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 8,43% |
| Kilima Bancos em Renda Fixa CP49.272.086/0001-09 | 6,36% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 3,55% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 1,92% |
| Banco Safra S A58.160.789/0001-28 | 1,68% |
| Itau Unibanco Holding S.A.60.872.504/0001-23 | 1,63% |
As 10 maiores somam 87,27% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,00% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 02/07/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 2.000,00.
Informado pelo fundo em 02/07/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 29/06/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 19/04/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.810.787/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/04/2024 e 19/04/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal