Mongrassano Capital Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,76
No CDI
R$ 114,38
+21,76% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 155,64
+55,64% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 155,64
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,76% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +55,64% | +15,88% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +41,50% | +7,19% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início11/11/2019 | +52,72% | +6,31% | +92,87% | +9,95% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −9,95%, de 15/04/2026 a 10/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,18%, desde 13/10/2023; 747 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril e 2 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Agosto de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,29 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de agosto.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 14,4 mi de patrimônio, 4 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,3 mi.
R$ 12,3 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 52,7 mil; valores a pagar R$ 7,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 12,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Truxt IV Long Bias em Cotas de Financeiros em Ações30.830.220/0001-03 | 9,85% |
| Manager Dyn em Ações42.922.224/0001-09 | 9,45% |
| Sharp Long Biased Selection em Acoes44.479.728/0001-13 | 9,15% |
| Manager Atmos II em Ações44.870.460/0001-46 | 8,39% |
| Squadra Long-biased em Ações09.285.146/0001-03 | 8,38% |
| Artica Long Term de Ações18.302.338/0001-63 | 8,19% |
| Charles River de Ações14.438.229/0001-17 | 7,92% |
| Western Asset Ações BDR Nível I19.831.126/0001-36 | 7,29% |
| Real Investor em Ações10.500.884/0001-05 | 6,68% |
| Truxt I Valor Financeiros em Ações26.269.603/0001-87 | 6,24% |
As 10 maiores somam 81,53% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 15/03/2022. A classe adotou novo regulamento em 22/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/03/2022, antes do novo regulamento de 22/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/05/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 11/11/2024Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 11/11/2024Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 11/11/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,00% ao ano.
- 17/09/2021Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 0,08% ao ano.
- 25/10/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONGRASSANO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 33.342.434/0001-29
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/10/2019 e 22/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal