Money Market Renda Fixa
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 86,72
No CDI
R$ 114,48
−13,28% de 29/09/2025 a 29/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 77,1 mi a mais do que entraram, 102% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 29/09/2023 a 29/09/2026
R$ 100 viraram
R$ 109,91
+9,91% no período
No CDI
R$ 143,97
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 29/09/2026: R$ 109,91
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −13,28% | +14,48% | ||
| 3 anos | +9,91% | +3,20% | +43,97% | +12,91% |
| Desde o início24/11/2021 | +37,43% | +6,78% | +79,41% | +12,82% |
- Maior queda nos dias informados
- −16,19%, de 12/03/2026 a 29/09/2026, desde 29/09/2023
- Volatilidade anual
- 4,41%, desde 29/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 75,6 mi e saíram R$ 152,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 197,3 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,5 mil; valores a pagar R$ 3,8 mil.
Maiores posições
Investe 100,00% em um único fundo: BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 100,00% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,38% ao ano informada em 14/07/2023. A classe adotou novo regulamento em 28/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 14/07/2023, antes do novo regulamento de 28/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 30/08/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 29/08/2023Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 29/08/2023Novo gestor: Arandu WM Gestora de Patrimônio Ltda.
- 29/08/2023Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 29/08/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/11/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONEY MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.740.839/0001-79
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Arandu WM Gestora de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/11/2021 e 28/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal