Monashees Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 118,80
No CDI
R$ 114,44
+18,80% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,58
+42,58% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 142,58
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +18,80% | +14,44% | ||
| 3 anos | +42,58% | +12,55% | +44,14% | +12,96% |
| Desde 09/03/2022 | +60,62% | +10,89% | +75,53% | +13,05% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,51%, de 02/03/2026 a 13/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 5,07%, desde 09/10/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/09/2019 a 08/03/2022: −12,45%; De 26/03/2018 a 27/09/2019: +17,28%; De 20/04/2005 a 23/03/2018: +342,04%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 957,6 mil e saíram R$ 2,08 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 23,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,8 mil; valores a pagar R$ 6,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Solutions Rígel Gca Multimercado57.672.914/0001-16 | 42,61% |
| Itaú Fof Master Long Bias em Ações17.329.489/0001-42 | 20,01% |
| Hix HCM Multiestratégia Fip47.443.823/0001-55 | 9,52% |
| Fii RBR Desenvolvimento IV36.642.275/0001-76 | 4,90% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 4,37% |
| RBR Desenvolvimento Comercial I Fii34.736.474/0001-18 | 3,67% |
| Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia41.535.122/0001-60 | 3,23% |
| Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia56.159.826/0001-52 | 3,14% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Multi Fip34.644.159/0001-60 | 2,83% |
| Vértice Dyn Cou em Ações42.317.906/0001-84 | 2,23% |
As 10 maiores somam 96,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 07/11/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 07/11/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 12/03/2024Adaptação às regras de 2023.
- 08/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 10/02/2016Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 10/02/2016Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 10/02/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 10/02/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 16/11/2011Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 22/08/2007Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/04/2006Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 20/03/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/04/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.324.731/0001-31
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/04/2005 e 12/03/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal