Modal Fei Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,83
No CDI
R$ 114,44
+14,83% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,49
+45,49% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 145,49
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,83% | +14,44% | ||
| 3 anos | +45,49% | +13,31% | +44,14% | +12,96% |
| Desde o início11/04/2022 | +75,90% | +13,39% | +73,81% | +13,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,82%, de 27/05/2026 a 28/05/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,06%, desde 09/10/2023; 716 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro, 2 dias de dezembro, 2 dias de março, 1 dia de abril, 1 dia de outubro, 2 dias de novembro, 2 dias de abril, 4 dias de junho, 7 dias de julho e 2 dias de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Outubro de 2025, parcial: 1 dia sem informe.
Novembro de 2025, parcial: 2 dias sem informe.
Abril de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
Junho de 2026, parcial: 4 dias sem informe.
Julho de 2026, parcial: 7 dias sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 20,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de outubro, 2 dias de novembro, 2 dias de abril, 4 dias de junho, 7 dias de julho e 2 dias de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 258,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 256,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 11,5 mil; valores a pagar R$ 38,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Xpa Crédito Estruturado Multimercado CP44.814.874/0001-58 | 12,78% |
| Xpa Vertice Crédito Fim CP30.338.831/0001-39 | 5,32% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 5,18% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 5,16% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 5,06% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 4,53% |
| Banco XP S/A33.264.668/0001-03 | 2,94% |
| Banco do Brasil Bm00.000.000/0001-91 | 2,80% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 2,39% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 2,29% |
As 10 maiores somam 48,46% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/10/2023Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 02/08/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.963.283/0001-91
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 11/02/2021 e 25/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal