Mobilitysolutions Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,84
No CDI
R$ 114,38
+14,84% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 147,13
+47,13% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 147,13
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,84% | +14,38% | ||
| 3 anos | +47,13% | +13,73% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início12/12/2022 | +64,81% | +13,91% | +60,12% | +13,06% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
- Volatilidade anual
- 0,12%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,97 bi e saíram R$ 1,98 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 397,3 mi de patrimônio, 5 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 367,4 mi.
R$ 367,4 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 44,8 mil; valores a pagar R$ 66,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 294,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Banco C6 Consignado S.A.61.348.538/0001-86 | 11,12% |
| Bco BTG Pactual SA30.306.294/0001-45 | 8,15% |
| Banco Inbursa S.A.04.866.275/0001-63 | 7,32% |
| Banco Votorantim S.A.59.588.111/0001-03 | 5,41% |
| Nu Financeira S.A. Sociedade de Credito Financiamento e Investimento30.680.829/0001-43 | 5,32% |
| Bco Cooperativo Sicredi SA Bansicredi01.181.521/0001-55 | 4,27% |
| Haitong Banco Investimento Brasil SA34.111.187/0001-12 | 3,96% |
| Bco Safra SA58.160.789/0001-28 | 3,81% |
| Bco Cooperativo Sicredi SA Bansicredi01.181.521/0001-55 | 3,78% |
| Banco Inter SA00.416.968/0001-01 | 3,48% |
As 10 maiores somam 56,62% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 55,00% ao ano informada em 03/05/2024. A classe adotou novo regulamento em 28/03/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/05/2024, antes do novo regulamento de 28/03/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 19/07/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MOBILITYSOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.105.010/0001-67
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/07/2022 e 28/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal