Moat Capital Equity Hedge Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos.
Em 12 meses
A cota variou
+7,49%
CDI no período
+11,95%
De 10/06/2024 a 10/06/2025. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
3 anos, de 10/06/2022 a 10/06/2025
A cota variou
+22,44%
CDI no período
+42,08%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/06/2025: +22,44%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,49% | +11,95% | ||
| 3 anos | +22,44% | +6,98% | +42,08% | +12,42% |
| 5 anos | +48,14% | +8,18% | +57,08% | +9,45% |
| Desde o início10/05/2016 | +145,14% | +10,37% | +115,51% | +8,82% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,39%, de 19/08/2024 a 08/04/2025, desde 10/06/2022
- Volatilidade anual
- 4,93%, desde 10/06/2022; 749 de 751 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de junho; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 251 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 12/06/2023 a 10/06/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 10/06/2025: R$ 185,9 mi de patrimônio, 2.743 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 47,9 mi.
R$ 47,9 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 195,8 mil; valores a pagar R$ 276,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 63,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
Investe 99,55% em um único fundo: Moat Capital Equity Hedge Master Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Moat Capital Equity Hedge Master Multimercado24.119.428/0001-16 | 99,55% |
| Disponibilidades | 0,45% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 1.624 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 7 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 3 |
| PJ não financeira, private | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido |
|---|---|
| Multimercado Créd Priv Jequitibá IECNPJ 16.590.573/0001-52 | R$ 2,76 mi |
| Patrimonial Portfólio em Cotas CPCNPJ 56.083.672/0001-62 | R$ 1,29 mi |
| Conexão Moat Capital Equity Hedge MultimercadoCNPJ 35.848.058/0001-74 | R$ 1,22 mi |
| Manga Rosa Mult Créd Priv LP IECNPJ 23.729.477/0001-08 | R$ 915,0 mil |
| Beacon Multi Cred Priv IECNPJ 23.900.013/0001-12 | R$ 628,2 mil |
| Caixa Master Multigestor Arbitragem de Classe Multimercado LPCNPJ 45.443.695/0001-14 | R$ 373,6 mil |
| Capital Allocation MultimercadoCNPJ 23.668.084/0001-31 | R$ 278,9 mil |
Multimercado Créd Priv Jequitibá IER$ 2,76 mi
CNPJ 16.590.573/0001-52
Patrimonial Portfólio em Cotas CPR$ 1,29 mi
CNPJ 56.083.672/0001-62
Conexão Moat Capital Equity Hedge MultimercadoR$ 1,22 mi
CNPJ 35.848.058/0001-74
Manga Rosa Mult Créd Priv LP IER$ 915,0 mil
CNPJ 23.729.477/0001-08
Beacon Multi Cred Priv IER$ 628,2 mil
CNPJ 23.900.013/0001-12
Caixa Master Multigestor Arbitragem de Classe Multimercado LPR$ 373,6 mil
CNPJ 45.443.695/0001-14
Capital Allocation MultimercadoR$ 278,9 mil
CNPJ 23.668.084/0001-31
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 24/05/2022. A classe adotou novo regulamento em 05/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 24/05/2022, antes do novo regulamento de 05/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/07/2025Início da SUBCLASSE III DA CLASSE DO MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA.
- 06/06/2025Início da SUBCLASSE I DA CLASSE DO MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 05/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 08/02/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/03/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.140.256/0001-62
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DA CLASSE DO MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CEMTO1749244596), o público em geral; SUBCLASSE III DA CLASSE DO MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (KHHMX1752788958), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Moat Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/03/2016 e 05/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal