MMLC Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 116,36
No CDI
R$ 114,38
+16,36% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,22
+42,22% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,22
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,36% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,22% | +12,45% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +63,16% | +10,29% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/10/2019 | +75,59% | +8,38% | +93,65% | +9,90% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,88%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,81%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 200,0 mil e saíram R$ 431,0 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,3 mi.
R$ 25,3 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 127,5 mil; valores a pagar R$ 12,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual Atlas Fidc59.595.605/0001-15 | 30,78% |
| Portfolio Ce da Multimercado Cred Priv29.186.331/0001-40 | 13,07% |
| Portfolio Estruturado Plus em Cotas de Fundos de Invest Multimercado60.605.611/0001-95 | 6,51% |
| Genoa Capital Coast Multimercado63.641.364/0001-70 | 6,44% |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores da Mult59.760.144/0001-99 | 5,43% |
| Abs Total Multimercado57.341.983/0001-47 | 5,10% |
| Ace Capital Action da Mult54.286.744/0001-43 | 5,05% |
| Alphakey Long Short Plus em Ações55.153.488/0001-89 | 3,60% |
| Oceana Equity Hedge em Ações28.777.460/0001-40 | 2,97% |
| Kadima Long Short Plus em Ações43.761.784/0001-83 | 2,94% |
As 10 maiores somam 81,90% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 24/04/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/05/2026Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 03/10/2025Novo gestor: Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- 29/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 27/09/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MMLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.626.369/0001-26
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/09/2019 e 29/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal