Mlapps Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+1,00%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 13,6 mi a mais do que saíram, 55% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
De 10/03/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+9,91%
CDI no período
+24,11%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +9,91%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +1,00% | +14,38% | ||
| Desde o início10/03/2025 | +9,91% | +6,11% | +24,11% | +14,52% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,01%, de 17/11/2025 a 19/11/2025, desde 10/03/2025
- Volatilidade anual
- 10,23%, desde 10/03/2025; 399 de 401 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 13,6 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 1 dia de maio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 10/03/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 38,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 38,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,5 mil; valores a pagar R$ 20,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Koli em Direitos Creditórios55.929.907/0001-21 | 29,49% |
| Caixa Economica Federal00.360.305/0001-04 | 9,96% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 9,09% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 9,06% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 6,77% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 6,61% |
| Banco do Brasil SA00.000.000/0001-91 | 5,92% |
| BTG Pactual CDB Plus Renda Fixa27.717.359/0001-30 | 4,70% |
| Banco Daycoval S.A.62.232.889/0001-90 | 4,26% |
| Banco XP S.A33.264.668/0001-03 | 4,21% |
As 10 maiores somam 90,07% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 14/02/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.512.275/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/02/2025 e 17/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal