Missouri II Fim CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+16,85%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+45,54%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +45,54%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +16,85% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,54% | +13,32% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 13/10/2023 | +45,54% | +13,32% | +44,01% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,32%, de 25/04/2025 a 06/05/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,70%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 25/11/2022 a 11/10/2023: +11,97%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,33 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 77,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 82,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 191,0 mil; valores a pagar R$ 77,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Just Tec Fidc44.680.409/0001-71 | 11,86% |
| Genial Debdi | 6,87% |
| Gear Consignados Fidc51.983.505/0001-54 | 6,53% |
| Billor Multiestratégia Fip62.034.698/0001-13 | 6,46% |
| Santa Clara Fidc61.134.294/0001-39 | 5,68% |
| 2250960/26g2811003/canal Companhia de Securitização/090726/250831/4181137500011941.811.375/0001-19 | 5,65% |
| 26g2811003/cri/090726/250831/4181137500011941.811.375/0001-19 | 5,65% |
| Plural Tesouro Selic Simples Firf33.270.063/0001-17 | 4,32% |
| Genialbm27.652.684/0001-62 | 3,16% |
| Genialbm27.652.684/0001-62 | 3,09% |
As 10 maiores somam 59,28% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,65% ao ano informada em 05/05/2023. A classe adotou novo regulamento em 24/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/12/2022Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 25/11/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.256.601/0001-47
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Controlador
- Banco Genial S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/11/2022 e 24/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal