Milênio Mult Cred Priv
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,70
No CDI
R$ 114,38
+14,70% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 14,7 mi a mais do que entraram, 42% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,51
+41,51% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,51
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,70% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,51% | +12,27% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +71,20% | +11,35% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início23/11/2016 | +174,61% | +10,76% | +140,96% | +9,30% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,54%, de 12/12/2024 a 19/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,13%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 14,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 25,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 28,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 21,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bradesco Federal Máster RF10.583.916/0001-75 | 46,28% |
| Bradesco Pgblvgbl Mult Cred Priv36.617.752/0001-43 | 22,95% |
| Bradesco Fof Inflação Prev RF34.054.923/0001-48 | 15,07% |
| Bradesco Macro Pgbl/vgbl Multimercado36.617.817/0001-50 | 5,91% |
| Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl Mult36.617.839/0001-10 | 3,36% |
| Bradesco Master Pré 3 Anos RF29.045.553/0001-42 | 2,92% |
| Bradesco Portfólio Global BRL Fixed Mult39.807.335/0001-51 | 1,48% |
| Bradesco de Mult Portfolio Global BRL Cred Priv28.914.193/0001-05 | 1,01% |
| Bradesco Long Biased Pgblvgbl Mult37.683.508/0001-41 | 0,50% |
| Bradesco Portfolio Global Equities Cia32.744.771/0001-80 | 0,48% |
As 10 maiores somam 99,97% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,40% ao ano informada em 18/01/2024. A classe adotou novo regulamento em 17/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 18/01/2024, antes do novo regulamento de 17/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 18/01/2024Taxa de administração registrada passou de 0,41% para 2,40% ao ano.
- 30/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 04/12/2020Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,41% ao ano.
- 10/12/2015Constituição do fundo.
- 10/12/2015Novo gestor: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MILÊNIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 21.406.833/0001-27
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/12/2015 e 17/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal