Milas II PF Fim CP
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Desde 29/05/2026
A cota variou
+6,02%
CDI no período
+5,01%
De 29/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 29/05/2026 a 13/10/2026
A cota variou
+6,02%
CDI no período
+5,01%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +6,02%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 29/05/2026 | +6,02% | +5,01% |
- Maior queda nos dias informados
- A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 29/05/2026.
- Volatilidade anual
- 0,19%, desde 29/05/2026
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 24/03/2025 a 28/05/2026: −13,08%; De 10/09/2020 a 21/03/2025: +38,01%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 26,9 mi de patrimônio, 30 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 16,8 mil; valores a pagar R$ 221,63.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fim Milas II CP37.719.396/0001-31 | 60,61% |
| Fim Milas II Master CP37.719.452/0001-38 | 37,75% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 1,05% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 0,60% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 26/08/2020. A classe adotou novo regulamento em 24/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/04/2023Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 19/01/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 19/01/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 15/10/2021Novo administrador: Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 25/08/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MILAS II PF - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.019.430/0001-65
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/08/2020 e 24/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal