MG 2 da Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,50
No CDI
R$ 114,44
+12,50% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,02
+41,02% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 141,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,50% | +14,44% | ||
| 3 anos | +41,02% | +12,14% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +59,01% | +9,72% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início10/11/2014 | +123,54% | +6,99% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,01%, de 20/12/2023 a 22/12/2023, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,41%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,23 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 26,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 30,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Private Active Fix 5 Renda Fixa da CP97.519.703/0001-62 | 44,41% |
| Itaú Sinfonia Multimercado da CP42.717.960/0001-17 | 17,57% |
| Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa da CP11.419.569/0001-02 | 17,27% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 9,58% |
| Itaú Private Multimercado High Yield CP28.840.415/0001-92 | 5,88% |
| Vic Spectra IV Latam Multiestratégia Fip33.283.166/0001-11 | 2,30% |
| Brasil R Ventures Multiestrategia Fip IE31.844.283/0001-81 | 1,87% |
| Jbfo SPS Multimercado35.847.484/0001-93 | 0,98% |
| Disponibilidades | 0,14% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,60% ao ano informada em 06/02/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 06/02/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 12/04/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 23/11/2022Taxa de administração registrada passou de 0,53% para 0,60% ao ano.
- 22/11/2022Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 22/11/2022Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 22/11/2022Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 22/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/11/2021Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,53% ao ano.
- 03/06/2020Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,55% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 29/01/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 29/01/2016Novo gestor: Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda.
- 29/01/2016Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 29/01/2016Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/10/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MG 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 20.961.980/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/10/2014 e 06/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal