MF Holding Group de Fim CP
Fundo fechado multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+28,60%
CDI no período
+14,45%
De 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
A cota variou
+112,22%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 08/10/2026: +112,22%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,60% | +14,45% | ||
| 3 anos | +112,22% | +44,14% | ||
| Desde o início25/11/2022 | +171,09% | +29,41% | +60,85% | +13,07% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 1 dia de junho, 4 dias de setembro, 2 dias de outubro, 1 dia de dezembro, 1 dia de março, 5 dias de maio, 6 dias de junho, 13 dias de julho, 4 dias de agosto, 16 dias de setembro e 3 dias de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 44 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 757,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 737,0 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 5,0 mil.
Maiores posições
Investe 95,52% em um único fundo: MF Group Fidc NP.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| MF Group Fidc NP47.424.724/0001-26 | 95,52% |
| Catalise de Fidc51.765.082/0001-04 | 4,48% |
| Catálise em Renda Fixa Curto Prazo Referenciada Selic60.587.009/0001-72 | menos de 0,01% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 16/08/2024Novo administrador: Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 16/08/2024Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 16/08/2024Novo auditor: Nix Auditores Independentes.
- 25/11/2022Novo auditor: RSM Acal Auditores Independentes S/s.
- 25/07/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MF HOLDING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 47.350.379/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/07/2022 e 16/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal