Metlife Gold RV 15 Balanceado da Multimercado Prev
Fundo multimercado exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 119,43
No CDI
R$ 114,37
+19,43% de 14/10/2025 a 14/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,62
+41,62% no período
No CDI
R$ 144,09
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 14/10/2026: R$ 141,62
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,43% | +14,37% | ||
| 3 anos | +41,62% | +12,28% | +44,09% | +12,93% |
| 5 anos | +67,22% | +10,83% | +81,65% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +635,19% | +9,26% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,48%, de 26/08/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,54%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 21,0 mi e saíram R$ 9,83 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 14/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 14/10/2026: R$ 170,8 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 165,8 mi.
R$ 165,8 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,0 mil; valores a pagar R$ 159,5 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 156,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Metlife Corporate Renda Fixa Prev09.236.927/0001-08 | 85,23% |
| Metlife em Ações Prev09.236.941/0001-01 | 14,23% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 0,53% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | menos de 0,01% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | menos de 0,01% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 1,10% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,06% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/08/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 06/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/02/2026Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 06/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/01/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 04/04/2022Novo gestor: Schroder Investment Management Brasil Ltda.
- 18/12/2020Taxa de administração registrada passou de 1,90% para 1,10% ao ano.
- 05/10/2018Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 05/10/2018Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 05/10/2018Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/06/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/08/2014Novo administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 20/08/2014Novo gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
- 20/08/2014Novo custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A.
- 20/08/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/02/2013Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 01/02/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/05/2008Novo administrador: Schroder Investment Management Brasil Ltda.
- 15/05/2008Novo gestor: Schroder Investment Management Brasil Ltda.
- 15/05/2008Novo custodiante: Citibank DTVM SA.
- 21/02/2007Novo administrador: Banco Itaucard S.A.
- 21/02/2007Novo gestor: Itau Unibanco S.A.
- 21/02/2007Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 19/09/2005Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 07/06/1999Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- METLIFE GOLD RV 15 BALANCEADO PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 02.934.463/0001-56
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Balanceados até 15
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/06/1999 e 06/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal