Meta Valor Ações
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 128,79
No CDI
R$ 114,38
+28,79% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,37
+33,37% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 133,37
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +28,79% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +33,37% | +10,07% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +5,71% | +1,12% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início11/04/2006 | +233,94% | +6,06% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −29,29%, de 27/12/2023 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 24,04%, desde 13/10/2023; 750 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de janeiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 141,0 mil e saíram R$ 9,39 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 87,7 mi de patrimônio, 39 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 77,5 mi.
R$ 77,5 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 791,1 mil; valores a pagar R$ 182,0 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 96,3 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 7,91% |
| Cyrela Realt On NmBRCYREACNOR7 | 7,83% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 7,81% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 7,68% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 7,60% |
| Meta 11 Small Cap Ações42.922.247/0001-05 | 7,31% |
| Natura On NmBRNATUACNOR6 | 6,72% |
| Gerdau Met Pn N1BRGOAUACNPR8 | 6,21% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 5,67% |
| Marcopolo Pn N2BRPOMOACNPR7 | 5,34% |
As 10 maiores somam 70,06% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,50% ao ano informada em 11/12/2019. A classe adotou novo regulamento em 16/12/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/12/2019, antes do novo regulamento de 16/12/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 30/09/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 06/01/2020Novo administrador: Banco Daycoval S.A.
- 09/12/2019Novo administrador: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- 09/12/2019Novo custodiante: Banco Daycoval S.A.
- 09/12/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 18/01/2016Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 18/06/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/12/2006Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 21/03/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 07.899.238/0001-40
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- IBrX
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Meta Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/03/2006 e 16/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal