Mel Prev Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,59
No CDI
R$ 114,38
+14,59% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,43
+41,43% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,43
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,59% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,43% | +12,25% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início06/04/2023 | +49,61% | +12,12% | +53,67% | +12,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,49%, de 29/05/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,01%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 22,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 21,7 mi.
R$ 21,7 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 22,3 mil; valores a pagar R$ 34,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI37.525.998/0001-58 | 37,87% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 13,86% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 13,85% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 11,34% |
| Kilima Bancos em Renda Fixa CP49.272.086/0001-09 | 5,69% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 5,01% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 4,83% |
| Bancodobrasil00.000.000/0001-91 | 1,66% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 1,65% |
| Safras/a58.160.789/0001-28 | 1,62% |
As 10 maiores somam 97,40% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 02/09/2024Novo gestor: Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda.
- 02/09/2024Novo gestor: XP Vida e Previdência S.A.
- 02/09/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 07/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 07/02/2023Novo gestor: Monte Bravo Asset Management Ltda.
- 07/02/2023Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 01/11/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MEL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.631.722/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/11/2021 e 02/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal