Mdi Structure em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 47.698.494/0001-93
Em 12 meses
A cota variou
−3,19%
CDI no período
+14,63%
De 01/09/2025 a 01/09/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 1,62 mi a mais do que entraram, 52% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
3 anos, de 01/09/2023 a 01/09/2026
A cota variou
+13,62%
CDI no período
+43,89%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 01/09/2026: +13,62%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −3,19% | +14,63% | ||
| 3 anos | +13,62% | +4,35% | +43,89% | +12,89% |
| Desde o início22/12/2022 | +16,62% | +4,25% | +57,20% | +13,03% |
- Maior queda nos dias informados
- −25,90%, de 25/11/2025 a 11/08/2026, desde 01/09/2023
- Volatilidade anual
- 22,50%, desde 01/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,62 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 18/09/2024 a 18/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 18/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,49 mi.
R$ 1,49 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 27/02/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,5 mil; valores a pagar R$ 2,5 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,35 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Anima On NmBRANIMACNOR6 | 34,73% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 11,70% |
| Rumo S.A. On NmBRRAILACNOR9 | 11,56% |
| Mrv On NmBRMRVEACNOR2 | 9,76% |
| Brisanet On NmBRBRSTACNOR9 | 8,96% |
| Vitrueduca On NmBRVTRUACNOR3 | 7,32% |
| Bemobi Tech On NmBRBMOBACNOR7 | 6,00% |
| Simpar On NmBRSIMHACNOR0 | 5,03% |
| Smart Fit On NmBRSMFTACNOR1 | 3,07% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 1,89% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 2,00% ao ano informada em 13/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/11/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2026Fundo cancelado.
- 13/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 22/09/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 47.698.494/0001-93
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Fiere Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/09/2022 e 13/11/2024
- Situação
- Cancelado desde 01/09/2026