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Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.

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Seção: Captação e patrimônio

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Seção: Carteira

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Seção: Cotistas

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Seção: Custos e impostos

Taxas

Taxa de administração de 0,40% ao ano informada em 23/06/2022. A classe adotou novo regulamento em 04/10/2024; a taxa atual pode ser outra.

Resgate e aplicação

Prazos de resgate informados em 23/06/2022, antes do novo regulamento de 04/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

  • 04/10/2024Adaptação às regras de 2023.
  • 04/10/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
  • 07/11/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
  • 07/11/2022Novo gestor: Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
  • 07/11/2022Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
  • 04/01/2022Novo gestor: Azimut Brasil Wealth Management Ltda.
  • 12/08/2021Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe
MCUBO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do fundo e da classe
43.096.086/0001-00
Classificação, no cadastro
Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
Condomínio, no cadastro
Aberto
Exclusivo, no cadastro
sim
Público, no cadastro
Investidores profissionais
Indicador de desempenho declarado
Não se aplica
Investe em cotas de outros fundos
não
Administrador
XP Investimentos CCTVM S.A.
Gestor
Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
Custodiante
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
Controlador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Constituição e adaptação às regras de 2023
12/08/2021 e 04/10/2024
Situação
Em Funcionamento Normal

Perguntas frequentes