MB Prev VII Renda Fixa CP
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 115,12
No CDI
R$ 114,38
+15,12% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,30
+36,30% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,30
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,12% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,30% | +10,87% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +66,83% | +10,78% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 17/09/2004 | +731,79% | +10,07% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −1,38%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,36%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/04/2004 a 26/07/2004: 0,00%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,07 mi e saíram R$ 2,85 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 18,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,8 mil; valores a pagar R$ 80,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 22,88% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 19,58% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 11,21% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 9,33% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 7,59% |
| Abc Brasil28.195.667/0001-06 | 5,90% |
| Industrial Bras31.895.683/0001-16 | 5,85% |
| Banco Inter SA00.416.968/0001-01 | 5,64% |
| Abc Brasil28.195.667/0001-06 | 5,64% |
| Br Partners Ban13.220.493/0001-17 | 3,54% |
As 10 maiores somam 97,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 03/03/2016. A classe adotou novo regulamento em 12/07/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 03/03/2016, antes do novo regulamento de 12/07/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/07/2024Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 15/07/2024Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 12/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/02/2024Novo administrador: Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários.
- 01/02/2024Novo gestor: Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários.
- 12/01/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 30/06/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 14/04/2016Novo custodiante: Mercado Bitcoin Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/03/2016Novo administrador: Mercado Bitcoin Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/03/2016Novo gestor: Mercado Bitcoin Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 14/11/2013Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/02/2009Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 28/11/2008Novo custodiante: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.
- 27/08/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/03/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MB PREV VII RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.532.649/0001-77
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/03/2003 e 12/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal