MB Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,17
No CDI
R$ 114,38
+14,17% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,30
+41,30% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,30
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,17% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,30% | +12,21% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +63,69% | +10,36% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/02/2021 | +67,48% | +9,48% | +86,22% | +11,54% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,75%, de 28/03/2024 a 30/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,16%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,63 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 37,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,6 mil; valores a pagar R$ 14,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Brain DC Mult Cred Priv36.521.721/0001-94 | 60,74% |
| Brain CP Mult Cred Priv38.013.106/0001-00 | 21,77% |
| Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI10.565.506/0001-00 | 13,04% |
| Bcodaycovalsa62.232.889/0001-90 | 2,48% |
| Nufinanceiras.a.sociedadedecreditofinanciamentoeinve30.680.829/0001-43 | 1,96% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,20% ao ano informada em 17/04/2024. A classe adotou novo regulamento em 09/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/04/2024, antes do novo regulamento de 09/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 09/04/2025Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 09/04/2025Novo gestor: Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- 02/05/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 02/05/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 15/03/2021Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,20% ao ano.
- 04/01/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 13/08/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.656.796/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/08/2019 e 09/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal