Mazzera Investimentos No Exterior Fim CP
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 12/12/2025
R$ 100 viraram
R$ 37,60
No CDI
R$ 111,70
−62,40% de 12/12/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 13/10/2026 está 62,40% abaixo da máxima de 12/12/2025.
Variação da cota
De 12/12/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 37,60
−62,40% no período
No CDI
R$ 111,70
Em 13/10/2026: R$ 37,60
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início12/12/2025 | −62,40% | +11,70% |
- Maior queda nos dias informados
- −62,40%, de 12/12/2025 a 13/10/2026, desde 12/12/2025
- Volatilidade anual
- 13,89%, desde 12/12/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,00 mi e saíram R$ 0,00 desde 12/12/2025, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/12/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 376,0 mil de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 154,3 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,5 mil; valores a pagar R$ 143,4 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| moeda dolar cambip | 97,24% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 2,76% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/10/2026Último informe diário.
- 29/07/2026O fundo entrou em liquidação.
- 10/11/2025Adaptação às regras de 2023.
- 07/11/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MAZZERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.585.593/0001-15
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Libertas Asset S/A
- Gestor
- Fortis Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 07/11/2025 e 10/11/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 29/07/2026