Maverick Garin WP Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP
Fundo fechado multimercado, para investidores qualificados.
Em 12 meses
A cota variou
−7,13%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
−1,82%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −1,82%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −7,13% | +14,38% | ||
| 3 anos | −1,82% | −0,61% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +5,91% | +1,15% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início30/08/2021 | +5,93% | +1,13% | +82,78% | +12,50% |
- Maior queda nos dias informados
- −19,43%, de 18/12/2024 a 12/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,31%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 4,66 mi de patrimônio, 13 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,81 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 882,00; valores a pagar R$ 10,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Maverick Ventures (israel) Iii, | 89,35% |
| Daycoval Titulos Publicos II34.658.859/0001-04 | 5,32% |
| Daycoval Títulos Publicos I34.658.789/0001-94 | 5,32% |
| Titulo de Caixa62.232.889/0001-90 | 0,02% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/05/2024Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 31/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 08/07/2021Novo gestor: Garin Investimentos Ltda.
- 03/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MAVERICK GARIN WP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE ILIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.251.036/0001-25
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Garin Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/02/2021 e 02/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal